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两融余额正式跌破9000亿,管理层突放大招,新一轮超级行情或已埋下伏笔

时间:2019-08-13 17:03:01  来源:选股宝

上周融资融券余额正式跌破9000亿大关,报8925.79亿元,其中融资余额规模为8808.29亿元,相较前一周减少1.54%,融券余额117.50亿元,增加7.71%

目前两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值6.73%,前值为7.54%。与指数“破位式”走法相似,两融余额跌破此前盘整平台,但管理层在上周末突发大招。

官方“鼓励”加杠杆,两融标的大幅扩容

8月9日盘后,证监会指导证券交易所修订《融资融券交易实施细则》,融资融券交易机制优化实现落地。随后两市交易所推出细则。

资料显示,自8月19日起,两融标的将从目前的950只扩展至1600只。扩容后,主板两融标的市值占比从87%降至81%,创业板占比从3%提升至6%;中小板占比从10%提升至13%。

行业方面,医药、计算机和传媒等行业两融标的市值占比有明显提升,分别增加1.78%、1.03%和0.8%。

从历次两融标的扩容后市场表现来看,短期上,对提振市场情绪具有积极作用。中长期而言,取消最低维持担保比例给予了证券公司更大的自主权,有利于提高券商的风险管理能力和开展两融业务的积极性,进而提高两融规模和活力。

事实上,我国证券公司行业杠杆率一直处于低位,行业整体提升杠杆的空间较大。此次两融调整让出了潜在提升杠杆的空间。近三年证券公司行业的杠杆水平持续增加,2019一季度杠杆率倍数达2.86,预计本次修订将进一步提升证券行业杠杆水平。

券商分析称,今年对于维持担保比例的市场化、实质性的转变,预计将成为2019年后半年证券公司业绩的重要发力点,证券公司2019年后半年证券公司业绩有望实现可观增厚

科创板两融增速放缓

上周科创板股票融资融券余额59.59亿元,较此前增长19.69%;

有色钴成近期最大赢家

行业角度来看,有色金属成为上周刚刚资金唯一净买入较多板块。消息面上,则主要是受嘉能可将暂停全球第一大钴矿场生产影响,A股有色钴板块连续两日暴涨。分析认为,国内金属钴价格持续阴跌,当前市场价格较2018年4月份高点已下滑近七成,接近开采成本。业内人士表示,目前金属钴价格已几乎跌无可跌。随着下游市场转暖及国际供应形势趋紧,钴价未来存在上升空间。

其他板块中,若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,综合、有色金属、钢铁、通信、房地产是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到5%以上

两融余额变动比例方面,科创板公司依然占据半壁江山,其他公司中周期股恒力石化股价逼近历史新高,公司上半年实现净利润40.2亿元,同比增长113.62%,已超18年全年。

同样获融资客关注的还有PCB龙头生益科技,上周融资余额提升20%以上。公司中报显示,在收入微增形势下实现利润的较快增长,主要是因生产PCB的生益电子业绩超预期,而根本原因是上半年给通讯基站供货快速增长,拉动相应通讯PCB需求快速增长

所以今年随着5G商用的加速推进,5G板块已不再是单纯的概念炒作,已经开始逐渐在上市公司利润明显体现,有望成为贯穿全年的行情。


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